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牟定县第一高级中学财务管理制度

时间:2013-11-05 15:09:53  来源:站内发布  作者:网站管理员


1、学校一切财产出借,均由具借人向保管人员填写出借清单,归还后销号。 


2、凡财产出借后遗漏、被盗、人为损坏均要按价赔偿。 

3、教室财产由各班负责保管,对爱护财产,财产管理好的班级,学校予以奖励,人为损坏的按价赔偿。

 

六、银行收支管理制度 


1、学校开设的账户必须是支票收支结算账户,不得开设任何形式的存折户。 


2、严格遵守银行的各项结算制度,接受银行的监督。 3、银行账户只限本校使用,不得搞出租、出借、套用或转让。 


七、现金收支管理制度 


1、坚持现金专人保管,学校的现金收支业务应由出纳办理。

 

3、严格遵守使用现金的范围,不属于现金支付范围的款项或支出超过1000元的款项,必须采取转账结算方式。 


4、严格现金收支手续。

收到现金时,应给交款单位(人)出具合法的、完整的、正确的正式收据;付出现金时,应先对原始凭证进行复核并加盖“现金付讫”的戳记。

5、出纳对当日办理的现金收付业务,必须做到逐笔登记,账款相符,不得以白条抵库。

6、学校的现金不准以个人储蓄方式存入银行,没有经过有关领导同意、审批,出纳人员不准以任何理由临时出借。 


八、财务预决算分析制度 


1、按上年的财务收支决算和本年度的事业计划制定本年度的财务预算,年终编制收支决算 


2、定期或不定期的对预决算进行分析,指出存在问题,找出原因,口头或书面提出改正意见和建议,一年两次分析(一学期分析一次),并为校长提供决算的依据。

 

九、票据管理制度 


1、根据上级规定,由出纳人员购买、保管及在规定的期限内注销票据。票据领用时,领用人要签字,遗失要追究领用人的责任。 


2、严格票据管理制度,保管好存根,不得为任何单位或个人代开发票。 


本规定从2012年2月1日起执行


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